2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作通知

2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作通知

 

关于开展2020年度行政事业

单位内部控制报告编报工作的通知

 

各街道办事处、园区管委，区直各部门、有关单位：

为全面掌握2020年度全区行政事业单位内部控制建立与实施情况，加强我区行政事业单位加强内部控制体系建设，现将烟台市财政局《转发关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（烟财会〔2021〕6号）转发给你们，并结合我区实际，提出以下意见，请一并贯彻执行。

一、报送要求

（一）本次填报仍然采用“逐级汇总、单向报送”的方式，无下属单位的一级预算单位需报送《2020 年度行政事业单位内部控制报告》纸质报告（由单位主要负责人签章并加盖公章）和.jio 格式电子报告，同时报送《2020 年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》。

有下属单位的一级预算单位需报送《2020 年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》纸质报告（由部门主要负责人签章并加盖公章）和.jio格式电子报告，同时报送本部门汇总的《2020 年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》，（各街道办事处本次只编报至本级部门）。

（二）各机关事业单位应当按照上级主管部门要求编制上报《2020年度行政事业单位内部控制报告》，打印纸质版并加盖公章报送上级主管部门审核。

（三）《2020年度行政事业单位内部控制报告》电子版报告使用从软件导出的“.jio”格式文件，以邮件方式发送至邮箱zfqczjkjk@yt.shandong.cn。

（四）请各单位认真填写《2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》，我局将按照烟台市财政局统一要求，对照各单位的《2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》（附件2）进行抽查，各主管部门也应根据文件要求，制定审核和检查工作方案，对所属单位报送的内部控制报告进行审核，审核检查过程中，要做到内部控制报告编报与部门决算、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作统筹衔接，确保同口径数据的一致性。

（五）各部门单位填报前请务必仔细观看相应操作视频，避免错填、漏填。

二、编报形式

今年继续使用内部控制报告填报软件（单机版）进行编报，填报软件及常见问题解答请在财政厅官网-山东会计管理（http://czt.shandong.gov.cn/col/col17084）-通知公告或烟台会计信息网（http://kj.jiaodong.net/）进入“2020年度行政事业单位内部控制报告填报”链接入口，进行下载。

三、报送时间

各部门单位请7月5日前完成《2020年度行政事业单位内部控制报告》所有材料报送。

电话：6235864

地址：芝罘区胜利路210号（锦绣大厦五楼会计科）

邮箱：zfqczjkjk @yt.shandong.cn

 

附件：1.《转发关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（烟财会〔2021〕6号）

           2.《2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》

 

 

 

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